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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 6 761.00 | 400.00 | 7 161.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 323.00 | 37 672.00 | 651.00 | 38 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 675.00 | 83 056.00 | 31 619.00 | 114 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 781.00 | 127 488.00 | 40 293.00 | 167 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 775.00 | 12 551.00 | 6 224.00 | 18 775.00 |
BZ Autres créances | 347 707.00 | | 347 707.00 | 347 707.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 474.00 | 12 551.00 | 644 923.00 | 657 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 255.00 | 140 039.00 | 685 216.00 | 825 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 340 058.00 | 277 564.00 | | 340 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 896.00 | 62 494.00 | | -401 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523.00 | 403 419.00 | | 1 523.00 |
DP Provisions pour risques | 323 000.00 | 7 500.00 | | 323 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 000.00 | 7 500.00 | | 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 369.00 | 40 641.00 | | 227 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 585.00 | 181 013.00 | | 90 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 887.00 | 100 900.00 | | 40 887.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 694.00 | 335 928.00 | | 360 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 216.00 | 746 846.00 | | 685 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 477.00 | |
FM Production stockée | | | -920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 674.00 | 640.00 | | 21 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 674.00 | 640.00 | | 21 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 4 297.00 | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 500.00 | 6 000.00 | | 315 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 457.00 | 10 297.00 | | 316 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 782.00 | -9 656.00 | | -294 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 830.00 | -53 852.00 | | -22 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 930.00 | 743 364.00 | | 145 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 826.00 | 680 870.00 | | 547 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 895.00 | 62 493.00 | | -401 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 981.00 | | 4 800.00 | 162 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 198.00 | | 4 800.00 | 148 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 188.00 | 9 300.00 | | 118 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 1 200.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 627.00 | 8 100.00 | | 112 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 18 775.00 | 3 714.00 | 15 061.00 | 18 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 411.00 | 25 204.00 | 194 207.00 | 219 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VP Divers | 347 707.00 | 23 327.00 | 324 380.00 | 347 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 029.00 | 34 588.00 | 339 441.00 | 374 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 280.00 | 166 073.00 | 194 207.00 | 360 280.00 |