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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 753.00 | 29 702.00 | 8 051.00 | 37 753.00 |
040 Immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 889.00 | 29 702.00 | 10 187.00 | 39 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
110 Total général Actif | 50 627.00 | 29 702.00 | 20 925.00 | 50 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 785.00 | 2 648.00 | | 1 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 071.00 | 56 253.00 | | 55 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 919.00 | 1 200.00 | | 1 919.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 1.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 121.00 | 60 102.00 | | 59 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 407.00 | -404.00 | | 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 718.00 | 7 531.00 | | 5 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | 187.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 29 001.00 | 29 895.00 | | 29 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 2 018.00 | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 318.00 | 14 696.00 | | 11 318.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | 7 147.00 | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 827.00 | 1 234.00 | | 1 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 084.00 | 62 304.00 | | 57 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 038.00 | -2 202.00 | | 2 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | 2 910.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 982.00 | 563.00 | | 1 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | 546.00 | | 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |