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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 080.00 | 32 159.00 | 9 921.00 | 42 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 216.00 | 32 159.00 | 12 057.00 | 44 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
084 Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
110 Total général Actif | 55 159.00 | 32 159.00 | 23 000.00 | 55 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 644.00 | 1 785.00 | | 1 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 315.00 | 55 071.00 | | 53 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 481.00 | 1 919.00 | | 4 481.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 347.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 752.00 | 59 121.00 | | 59 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | 407.00 | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 612.00 | 5 718.00 | | 8 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | 448.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 044.00 | 29 001.00 | | 30 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 2 962.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 537.00 | 11 318.00 | | 14 537.00 |
252 Charges sociales | 3 902.00 | 5 401.00 | | 3 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | 1 827.00 | | 2 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 787.00 | 57 084.00 | | 60 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 035.00 | 2 038.00 | | -1 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | 257.00 | | 429.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 982.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104.00 | 303.00 | | 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |