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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 616.00 | 33 611.00 | 11 005.00 | 44 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 753.00 | 33 611.00 | 13 141.00 | 46 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
110 Total général Actif | 56 751.00 | 33 611.00 | 23 140.00 | 56 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495.00 | 674.00 | | 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 169.00 | 53 701.00 | | 57 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 638.00 | 6 084.00 | | 1 638.00 |
230 Autres produits | 977.00 | | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 279.00 | 60 460.00 | | 60 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | -45.00 | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 478.00 | 5 391.00 | | 4 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | 640.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 31 098.00 | 32 539.00 | | 31 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 141.00 | | 2 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 668.00 | 13 673.00 | | 10 668.00 |
252 Charges sociales | 7 263.00 | 5 508.00 | | 7 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | 2 270.00 | | 2 812.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 529.00 | 62 119.00 | | 59 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 751.00 | -1 659.00 | | 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 326.00 | 287.00 | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 52.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 759.00 | 43.00 | | 1 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |