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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 193.00 | | 656 193.00 | 656 193.00 |
AP Constructions | 286 427.00 | 283 997.00 | 2 429.00 | 286 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 139.00 | 15 603.00 | 8 535.00 | 24 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 041.00 | 79 932.00 | 167 109.00 | 247 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BF Prêts | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 009.00 | 379 534.00 | 837 475.00 | 1 217 009.00 |
BT Marchandises | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
BZ Autres créances | 120 656.00 | | 120 656.00 | 120 656.00 |
CF Disponibilités | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 728.00 | | 206 728.00 | 206 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 737.00 | 379 534.00 | 1 044 203.00 | 1 423 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636 004.00 | | | 636 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
DL TOTAL (I) | 688 477.00 | | | 688 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 726.00 | | | 355 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 203.00 | | | 1 044 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 572.00 | | | 258 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
FG Production vendue services | 1 129 139.00 | | 1 129 139.00 | 1 129 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 213.00 | | 1 202 213.00 | 1 202 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 111.00 | | | 1 272 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 024.00 | | | 1 228 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 358.00 | | 169 850.00 | 1 153 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 133.00 | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 198.00 | 1 217 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 065.00 | 557 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 193.00 | | | 656 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 629.00 | | 167 044.00 | 476 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 535.00 | | 2 806.00 | 20 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 888.00 | 21 323.00 | 57 677.00 | 415 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 888.00 | 21 323.00 | 57 677.00 | 415 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UP Prêts | 2 195.00 | 1 460.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 316.00 | 39 162.00 | 97 153.00 | 136 316.00 |
VI Groupe et associés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VP Divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 920.00 | 126 675.00 | 1 245.00 | 127 920.00 |
VW T.V.A. | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 726.00 | 258 572.00 | 97 153.00 | 355 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
ST Autres comptes | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 301.00 | | | 175 301.00 |