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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 193.00 | | 656 193.00 | 656 193.00 |
AP Constructions | 286 427.00 | 285 975.00 | 451.00 | 286 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 074.00 | 16 600.00 | 7 473.00 | 24 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 023.00 | 125 226.00 | 125 796.00 | 251 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 941.00 | 427 803.00 | 792 138.00 | 1 219 941.00 |
BT Marchandises | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
BZ Autres créances | 111 964.00 | | 111 964.00 | 111 964.00 |
CF Disponibilités | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 282.00 | | 178 282.00 | 178 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 223.00 | 427 803.00 | 970 420.00 | 1 398 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 699 681.00 | | | 699 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 008.00 | | | -37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 671 058.00 | | | 671 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 362.00 | | | 299 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 420.00 | | | 970 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 580.00 | | | 266 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
FG Production vendue services | 1 165 249.00 | | 1 165 249.00 | 1 165 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 525.00 | | 1 218 525.00 | 1 218 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 455.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 247.00 | | | 1 278 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 255.00 | | | 1 315 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 008.00 | | | -37 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 152.00 | | 3 662.00 | 1 219 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 1 219 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 561 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 193.00 | | | 656 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 961.00 | | 3 436.00 | 560 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | 225.00 | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 220.00 | 26 455.00 | 2 873.00 | 404 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 220.00 | 26 455.00 | 2 873.00 | 404 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 754.00 | 25 972.00 | 32 781.00 | 58 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 844.00 | 116 134.00 | 1 710.00 | 117 844.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 362.00 | 266 580.00 | 32 781.00 | 299 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
ST Autres comptes | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 589.00 | | | 249 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |