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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 193.00 | | 656 193.00 | 656 193.00 |
AP Constructions | 286 427.00 | 285 123.00 | 1 303.00 | 286 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843.00 | 15 577.00 | 8 265.00 | 23 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 691.00 | 103 519.00 | 147 172.00 | 250 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 152.00 | 404 220.00 | 814 931.00 | 1 219 152.00 |
BT Marchandises | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
BZ Autres créances | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
CF Disponibilités | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 772.00 | 404 220.00 | 1 002 552.00 | 1 406 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 680 091.00 | | | 680 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DL TOTAL (I) | 708 066.00 | | | 708 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 485.00 | | | 294 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 552.00 | | | 1 002 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
FG Production vendue services | 1 163 881.00 | | 1 163 881.00 | 1 163 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 389.00 | | 1 221 389.00 | 1 221 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 523.00 | |
GE Autres charges | | | 14 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 658.00 | | | 1 296 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 068.00 | | | 1 277 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 009.00 | | 5 196.00 | 1 217 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 1 219 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 560 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 193.00 | | | 656 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 608.00 | | 5 191.00 | 557 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 4.00 | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 534.00 | 26 523.00 | 1 837.00 | 379 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 534.00 | 26 523.00 | 1 837.00 | 379 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
UP Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 162.00 | 25 420.00 | 58 741.00 | 84 162.00 |
VI Groupe et associés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
VP Divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 102.00 | 110 592.00 | 510.00 | 111 102.00 |
VW T.V.A. | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 485.00 | 235 743.00 | 58 741.00 | 294 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
ST Autres comptes | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 277.00 | | | 244 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |