| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 333.00 | 2 062 654.00 | 14 679.00 | 2 077 333.00 |
AH Fonds commercial | 45 734 705.00 | 45 734 705.00 | | 45 734 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 377 808.00 | 356 932.00 | 20 876.00 | 377 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 101 053.00 | 22 133 587.00 | 967 466.00 | 23 101 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 954.00 | 1 015 011.00 | 328 943.00 | 1 343 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255 008.00 | 243 760.00 | 11 248.00 | 255 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 932 481.00 | 71 546 651.00 | 1 385 830.00 | 72 932 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 578.00 | 235 807.00 | 57 770.00 | 293 578.00 |
BT Marchandises | 3 873 631.00 | 3 111 372.00 | 762 259.00 | 3 873 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132 796.00 | 2 392.00 | 12 130 404.00 | 12 132 796.00 |
BZ Autres créances | 40 868 109.00 | | 40 868 109.00 | 40 868 109.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 212 053.00 | 3 349 572.00 | 53 862 481.00 | 57 212 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 168 554.00 | 74 896 223.00 | 55 272 330.00 | 130 168 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 12 053 826.00 | 5 815 875.00 | | 12 053 826.00 |
DH Report à nouveau | | 30 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248 288.00 | 6 207 486.00 | | 3 248 288.00 |
DK Provisions réglementées | 207 249.00 | 136 913.00 | | 207 249.00 |
DL TOTAL (I) | 32 009 364.00 | 28 690 740.00 | | 32 009 364.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471 481.00 | 5 541 990.00 | | 1 471 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 327 328.00 | 2 252 481.00 | | 2 327 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 798 809.00 | 7 794 471.00 | | 3 798 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 1 854.00 | | 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 742.00 | 339 767.00 | | 54 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 868.00 | 16 585 225.00 | | 5 327 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567 605.00 | 8 669 873.00 | | 7 567 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 520.00 | 54 862.00 | | 24 520.00 |
EA Autres dettes | 5 190 931.00 | 4 123 031.00 | | 5 190 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285 850.00 | 6 142 580.00 | | 1 285 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 452 365.00 | 35 917 195.00 | | 19 452 365.00 |
ED (V) | 11 791.00 | 5 644.00 | | 11 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 272 330.00 | 72 408 051.00 | | 55 272 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 397 622.00 | 35 577 427.00 | | 19 397 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 1 046.00 | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 162 318.00 | 11 384 635.00 | 31 546 953.00 | 20 162 318.00 |
FD Production vendue biens | 2 223 503.00 | 592 098.00 | 2 815 601.00 | 2 223 503.00 |
FG Production vendue services | 10 608 801.00 | 37 469 311.00 | 48 078 112.00 | 10 608 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 994 622.00 | 49 446 045.00 | 82 440 668.00 | 32 994 622.00 |
FM Production stockée | | | 11 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 398 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 985 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 463 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 354 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 208 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 931 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 798.00 | 579 580.00 | | 151 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 413.00 | 193 862.00 | | 28 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 231.00 | 57 529.00 | | 374 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 999.00 | 26 174 759.00 | | 59 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 967.00 | 3 228 486.00 | | 255 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 197.00 | 29 460 774.00 | | 690 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 232.00 | 5 282.00 | | 1 141 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 977.00 | 23 294 463.00 | | 2 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 703.00 | 77 407.00 | | 86 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 912.00 | 23 377 153.00 | | 1 230 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 715.00 | 6 083 621.00 | | -540 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 218 820.00 | -1 797 134.00 | | -2 218 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 332 910.00 | 157 505 965.00 | | 88 332 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 084 621.00 | 151 298 479.00 | | 85 084 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248 288.00 | 6 207 486.00 | | 3 248 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 238 215.00 | | 650 364.00 | 77 238 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 693.00 | 255 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 310.00 | 4 896 788.00 | 72 932 481.00 | 59 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 57 355.00 | 47 812 038.00 | 9 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | 4 154 739.00 | 24 865 435.00 | 49 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 843 938.00 | | 34 866.00 | 47 843 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 465 824.00 | | 604 250.00 | 28 465 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 453.00 | | 11 248.00 | 928 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 841 520.00 | 664 295.00 | 4 202 924.00 | 74 841 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 811 740.00 | 42 975.00 | 57 355.00 | 47 811 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 029 780.00 | 621 320.00 | 4 145 569.00 | 27 029 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 841 900.00 | | 404 300.00 | 2 841 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 913.00 | 86 703.00 | 16 367.00 | 136 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 794 471.00 | 670 749.00 | 4 666 411.00 | 7 794 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 051 431.00 | 644 361.00 | 348 612.00 | 3 051 431.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338 013.00 | 644 361.00 | 389 042.00 | 3 338 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 269 398.00 | 1 401 813.00 | 5 071 820.00 | 11 269 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291 579.00 | 4 775 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 532.00 | 40 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 703.00 | 255 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 869.00 | 5 327 869.00 | | 5 327 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010 302.00 | 3 010 302.00 | | 3 010 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 883.00 | 2 443 883.00 | | 2 443 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190 932.00 | 5 190 932.00 | | 5 190 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 285 851.00 | 1 285 851.00 | | 1 285 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 008.00 | 255 008.00 | | 255 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 130 404.00 | | | 12 130 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 1 538 643.00 | | | 1 538 643.00 |
VC Groupe et associés | 36 911 523.00 | | | 36 911 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297 134.00 | | | 297 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 360.00 | | | 2 060 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 290 491.00 | 44 456 437.00 | 8 834 054.00 | 53 290 491.00 |
VW T.V.A. | 2 044 867.00 | 2 044 867.00 | | 2 044 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 397 623.00 | 19 397 623.00 | | 19 397 623.00 |