| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188 231.00 | 2 085 376.00 | 102 855.00 | 2 188 231.00 |
AH Fonds commercial | 45 734 705.00 | 45 734 705.00 | | 45 734 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
AP Constructions | 377 808.00 | 360 413.00 | 17 395.00 | 377 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 022 563.00 | 22 293 323.00 | 729 239.00 | 23 022 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 927.00 | 1 067 144.00 | 240 783.00 | 1 307 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 673.00 | 213 752.00 | 23 921.00 | 237 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 947 010.00 | 71 754 715.00 | 1 192 294.00 | 72 947 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 332 742.00 | 2 611 615.00 | 1 721 127.00 | 4 332 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 187 746.00 | | 15 187 746.00 | 15 187 746.00 |
BZ Autres créances | 36 242 640.00 | | 36 242 640.00 | 36 242 640.00 |
CF Disponibilités | 412 271.00 | | 412 271.00 | 412 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 212 099.00 | 2 611 615.00 | 53 600 484.00 | 56 212 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 159 109.00 | 74 366 330.00 | 54 792 779.00 | 129 159 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 690 592.00 | | | 6 690 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 302 114.00 | 12 053 826.00 | | 15 302 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 337.00 | 3 248 288.00 | | 1 356 337.00 |
DK Provisions réglementées | 219 734.00 | 207 249.00 | | 219 734.00 |
DL TOTAL (I) | 33 378 187.00 | 32 009 364.00 | | 33 378 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 049.00 | 1 471 481.00 | | 1 210 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 358 447.00 | 2 327 328.00 | | 2 358 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 568 496.00 | 3 798 809.00 | | 3 568 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 845.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441 711.00 | 5 327 868.00 | | 6 441 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 499 722.00 | 7 567 605.00 | | 8 499 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 284.00 | 24 520.00 | | 66 284.00 |
EA Autres dettes | 1 848 264.00 | 5 190 931.00 | | 1 848 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 590.00 | 1 285 850.00 | | 922 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 833 786.00 | 19 452 365.00 | | 17 833 786.00 |
ED (V) | 12 309.00 | 11 791.00 | | 12 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 792 779.00 | 55 272 330.00 | | 54 792 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 779 044.00 | 19 397 622.00 | | 17 779 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 720.00 | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 925 692.00 | 9 993 914.00 | 31 919 606.00 | 21 925 692.00 |
FD Production vendue biens | 2 575 352.00 | 2 733 481.00 | 5 308 833.00 | 2 575 352.00 |
FG Production vendue services | 6 429 785.00 | 28 856 100.00 | 35 285 885.00 | 6 429 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 930 829.00 | 41 583 495.00 | 72 514 324.00 | 30 930 829.00 |
FM Production stockée | | | 293 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 745 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 683 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 519 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 655 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 401 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850 285.00 | |
GE Autres charges | | | 197 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 703 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 069.00 | 151 798.00 | | 24 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 563.00 | 28 413.00 | | 119 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282 581.00 | 374 231.00 | | 3 282 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721.00 | 59 999.00 | | 2 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 658.00 | 255 967.00 | | 166 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451 961.00 | 690 197.00 | | 3 451 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 513.00 | 1 141 232.00 | | 6 623 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | 2 977.00 | | 2 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 182.00 | 86 703.00 | | 65 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 801.00 | 1 230 912.00 | | 6 690 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238 839.00 | -540 715.00 | | -3 238 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 399 411.00 | -2 218 820.00 | | -2 399 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 367 729.00 | 88 332 910.00 | | 78 367 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 011 392.00 | 85 084 621.00 | | 77 011 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 337.00 | 3 248 288.00 | | 1 356 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 906.00 | | 33 068.00 | 1 489 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 166 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 319.00 | 157 988.00 | 1 353 667.00 | 11 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 594.00 | 138 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | 111 820.00 | 1 048 676.00 | 11 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 747.00 | | 33 068.00 | 1 138 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 450.00 | 74 873.00 | 153 202.00 | 1 222 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 786.00 | 5 717.00 | 41 594.00 | 171 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 665.00 | 69 156.00 | 111 608.00 | 1 050 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 309 220.00 | | 59 810.00 | 309 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 570.00 | 36 000.00 | 175 376.00 | 1 258 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 558 837.00 | | 203 352.00 | 558 837.00 |
6T Sur comptes clients | 46 109.00 | 338.00 | 4 794.00 | 46 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 869.00 | 338.00 | 214 127.00 | 635 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 439.00 | 36 338.00 | 389 503.00 | 1 894 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 338.00 | 383 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 981.00 | 5 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 968.00 | 1 834 968.00 | | 1 834 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 909.00 | 644 909.00 | | 644 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 239.00 | 412 239.00 | | 412 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
UP Prêts | 159 774.00 | 44 499.00 | | 159 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 943.00 | | | 2 729 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VB T. V. A. | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
VC Groupe et associés | 7 613 257.00 | | | 7 613 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 169.00 | | | 384 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 085 860.00 | 10 970 584.00 | 115 276.00 | 11 085 860.00 |
VW T.V.A. | 243 762.00 | 243 762.00 | | 243 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 129.00 | 3 337 129.00 | | 3 337 129.00 |