| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 113.00 | 2 131 332.00 | 90 781.00 | 2 222 113.00 |
AH Fonds commercial | 45 734 705.00 | 45 734 705.00 | | 45 734 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 637.00 | | 123 637.00 | 123 637.00 |
AP Constructions | 377 808.00 | 363 894.00 | 13 914.00 | 377 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336 434.00 | 17 306 324.00 | 1 030 110.00 | 18 336 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 977.00 | 1 182 578.00 | 219 399.00 | 1 401 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 485.00 | 57 645.00 | 31 840.00 | 89 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 289 382.00 | 66 776 480.00 | 1 512 901.00 | 68 289 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BP En cours de production de services | 14 477 329.00 | | 14 477 329.00 | 14 477 329.00 |
BT Marchandises | 4 592 583.00 | 2 402 138.00 | 2 190 445.00 | 4 592 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094 122.00 | 997 573.00 | 6 096 549.00 | 7 094 122.00 |
BZ Autres créances | 33 504 007.00 | | 33 504 007.00 | 33 504 007.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 709 316.00 | 3 399 711.00 | 56 309 605.00 | 59 709 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 001 254.00 | 70 176 192.00 | 57 825 062.00 | 128 001 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 490 856.00 | | | 8 490 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 16 658 452.00 | 15 302 114.00 | | 16 658 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 828.00 | 1 356 337.00 | | 53 828.00 |
DK Provisions réglementées | 244 713.00 | 219 734.00 | | 244 713.00 |
DL TOTAL (I) | 33 456 994.00 | 33 378 187.00 | | 33 456 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 557 253.00 | 1 210 049.00 | | 1 557 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 621 939.00 | 2 358 447.00 | | 2 621 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 179 192.00 | 3 568 496.00 | | 4 179 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 471.00 | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 302.00 | 6 441 711.00 | | 10 434 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084 097.00 | 8 499 722.00 | | 7 084 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 857.00 | 66 284.00 | | 126 857.00 |
EA Autres dettes | 1 888 361.00 | 1 848 264.00 | | 1 888 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 590.00 | 922 590.00 | | 590 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 179 665.00 | 17 833 786.00 | | 20 179 665.00 |
ED (V) | 9 210.00 | 12 309.00 | | 9 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 825 062.00 | 54 792 779.00 | | 57 825 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 124 923.00 | 17 779 044.00 | | 20 124 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 374.00 | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 362 621.00 | 18 411 222.00 | 36 773 844.00 | 18 362 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 683 805.00 | 569 574.00 | 2 253 380.00 | 1 683 805.00 |
FG Production vendue services | 6 376 034.00 | 30 181 896.00 | 36 557 931.00 | 6 376 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 422 462.00 | 49 162 693.00 | 75 585 156.00 | 26 422 462.00 |
FM Production stockée | | | 14 477 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 642 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 610 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 086 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 715 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 184 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 793 722.00 | |
GE Autres charges | | | 560 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 187 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 297 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 680.00 | 24 069.00 | | 11 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 806.00 | 119 563.00 | | 75 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 282 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 721.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 598.00 | 166 658.00 | | 102 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 098.00 | 3 451 961.00 | | 103 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 525.00 | 6 623 513.00 | | 280 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 577.00 | 65 182.00 | | 127 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 102.00 | 6 690 801.00 | | 408 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 004.00 | -3 238 839.00 | | -305 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 656 612.00 | -2 399 411.00 | | -3 656 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 016 228.00 | 78 367 729.00 | | 91 016 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 962 400.00 | 77 011 392.00 | | 90 962 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 828.00 | 1 356 337.00 | | 53 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 947 010.00 | | 1 045 259.00 | 72 947 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 355.00 | 89 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 112.00 | 5 629 776.00 | 68 289 382.00 | 73 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 080 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 112.00 | 5 462 420.00 | 20 119 440.00 | 73 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 927 925.00 | | 152 531.00 | 47 927 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 781 411.00 | | 873 561.00 | 24 781 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 674.00 | | 19 167.00 | 237 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 540 963.00 | 640 293.00 | 5 462 420.00 | 71 540 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 820 081.00 | 45 957.00 | | 47 820 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 720 881.00 | 594 336.00 | 5 462 420.00 | 23 720 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213 753.00 | | 156 107.00 | 213 753.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 734.00 | 127 577.00 | 102 598.00 | 219 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 568 496.00 | 796 279.00 | 185 583.00 | 3 568 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 611 615.00 | | 209 477.00 | 2 611 615.00 |
6T Sur comptes clients | | 997 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825 368.00 | 997 573.00 | 365 585.00 | 2 825 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613 598.00 | 1 921 429.00 | 653 765.00 | 6 613 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791 295.00 | 395 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 556.00 | 156 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 577.00 | 102 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 303.00 | 10 434 303.00 | | 10 434 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445 363.00 | 3 445 363.00 | | 3 445 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565 143.00 | 2 565 143.00 | | 2 565 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 362.00 | 1 888 362.00 | | 1 888 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 590.00 | 590 590.00 | | 590 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
UX Autres créances clients | 7 094 122.00 | 7 094 122.00 | | 7 094 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 1 974 710.00 | 1 974 710.00 | | 1 974 710.00 |
VC Groupe et associés | 27 309 393.00 | 18 818 537.00 | 8 490 856.00 | 27 309 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209 792.00 | 4 209 792.00 | | 4 209 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 712 582.00 | 32 221 726.00 | 8 490 856.00 | 40 712 582.00 |
VW T.V.A. | 1 013 814.00 | 1 013 814.00 | | 1 013 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 124 923.00 | 20 124 923.00 | | 20 124 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |