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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 727.00 | 42 381.00 | 19 346.00 | 61 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 206.00 | 46 957.00 | 42 248.00 | 89 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 330.00 | 89 999.00 | 85 331.00 | 175 330.00 |
BN En cours de production de biens | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 202.00 | | 342 202.00 | 342 202.00 |
BZ Autres créances | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 682.00 | | 506 682.00 | 506 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 013.00 | 89 999.00 | 592 014.00 | 682 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 25 954.00 | 12 265.00 | | 25 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | 13 689.00 | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 73 501.00 | 67 878.00 | | 73 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 057.00 | 81 577.00 | | 25 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 580.00 | 211.00 | | 26 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 576.00 | 415 116.00 | | 353 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 296.00 | 160 321.00 | | 113 296.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 512.00 | 671 226.00 | | 518 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 014.00 | 739 105.00 | | 592 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 451.00 | | 18 373.00 | 163 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 175 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 494.00 | 150 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 054.00 | | 18 373.00 | 139 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 246.00 | 28 247.00 | 6 494.00 | 68 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 586.00 | 28 247.00 | 6 494.00 | 67 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 576.00 | 353 576.00 | | 353 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
UX Autres créances clients | 342 202.00 | | | 342 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 172.00 | 14 200.00 | 1 972.00 | 16 172.00 |
VI Groupe et associés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 272.00 | 379 272.00 | | 379 272.00 |
VW T.V.A. | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 512.00 | 516 539.00 | 1 972.00 | 518 512.00 |