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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 427.00 | 50 718.00 | 14 709.00 | 65 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 095.00 | 67 192.00 | 21 902.00 | 89 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 919.00 | 118 571.00 | 60 348.00 | 178 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 474.00 | | 439 474.00 | 439 474.00 |
BZ Autres créances | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 598.00 | | 494 598.00 | 494 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 517.00 | 118 571.00 | 554 946.00 | 673 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 31 578.00 | 25 954.00 | | 31 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 982.00 | 5 623.00 | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 94 484.00 | 73 501.00 | | 94 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 214.00 | 25 057.00 | | 54 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 306.00 | 353 576.00 | | 280 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 941.00 | 113 296.00 | | 125 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 462.00 | 518 512.00 | | 460 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 946.00 | 592 014.00 | | 554 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 330.00 | | 3 700.00 | 175 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 178 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 154 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 933.00 | | 3 700.00 | 150 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 999.00 | 28 683.00 | 111.00 | 89 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 339.00 | 28 683.00 | 111.00 | 89 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 306.00 | 280 306.00 | | 280 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 439 474.00 | | | 439 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 538.00 | 487 538.00 | | 487 538.00 |
VW T.V.A. | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 462.00 | 460 462.00 | | 460 462.00 |