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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 23 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 630 779.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 648 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 681 414.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 69 981.00 | 52 561.00 | | 69 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866.00 | 17 420.00 | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 129 770.00 | 111 904.00 | | 129 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 521.00 | 3 194.00 | | 40 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 800.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 741.00 | 296 977.00 | | 270 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 093.00 | 161 093.00 | | 177 093.00 |
EA Autres dettes | 60 450.00 | 129 800.00 | | 60 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 644.00 | 591 864.00 | | 551 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 414.00 | 703 768.00 | | 681 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 521.00 | 3 194.00 | | 40 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 798.00 | | 139.00 | 178 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 402.00 | | 139.00 | 154 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 798.00 | | 139.00 | 178 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 402.00 | | 139.00 | 154 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 741.00 | 270 741.00 | | 270 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 383.00 | 240 383.00 | | 240 383.00 |
UX Autres créances clients | 644 964.00 | 644 964.00 | | 644 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 964.00 | 644 964.00 | | 644 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 644.00 | 551 644.00 | | 551 644.00 |