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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 7 217.00 | 4 648.00 | 11 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 984.00 | 50 402.00 | 1 581.00 | 51 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 096.00 | 235 679.00 | 80 417.00 | 316 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 611.00 | 293 298.00 | 327 313.00 | 620 611.00 |
BT Marchandises | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 255.00 | 3 132.00 | 296 123.00 | 299 255.00 |
BZ Autres créances | 563 047.00 | | 563 047.00 | 563 047.00 |
CF Disponibilités | 444 012.00 | | 444 012.00 | 444 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 560.00 | 3 132.00 | 1 376 428.00 | 1 379 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 171.00 | 296 430.00 | 1 703 741.00 | 2 000 171.00 |
CU Autres participations | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 885 525.00 | | | 885 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 909.00 | | | 1 038 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 201.00 | | | 279 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 832.00 | | | 664 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 741.00 | | | 1 703 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 832.00 | | | 664 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 068.00 | | 9 148.00 | 618 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 620 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 368 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 693.00 | | 6 198.00 | 158 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 735.00 | | 2 950.00 | 371 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 354.00 | 37 550.00 | 6 605.00 | 262 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 1 549.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 686.00 | 36 001.00 | 6 605.00 | 256 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | 83.00 | 5 548.00 | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | 83.00 | 5 548.00 | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | 83.00 | 5 548.00 | 8 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 5 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 075.00 | 300 075.00 | | 300 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 410.00 | 878 410.00 | | 878 410.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 832.00 | 664 832.00 | | 664 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
ST Autres comptes | 207 466.00 | | | 207 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 510.00 | | | 260 510.00 |