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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 016.00 | 52 120.00 | 1 896.00 | 54 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 822.00 | 269 607.00 | 59 215.00 | 328 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 369.00 | 333 592.00 | 301 777.00 | 635 369.00 |
BT Marchandises | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 645.00 | 3 092.00 | 356 552.00 | 359 645.00 |
BZ Autres créances | 583 081.00 | | 583 081.00 | 583 081.00 |
CF Disponibilités | 586 281.00 | | 586 281.00 | 586 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 830.00 | 3 092.00 | 1 619 738.00 | 1 622 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 199.00 | 336 684.00 | 1 921 515.00 | 2 258 199.00 |
CU Autres participations | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 657.00 | | | 1 032 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 076.00 | | | 1 146 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 249.00 | | | 371 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 439.00 | | | 775 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 515.00 | | | 1 921 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 439.00 | | | 775 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 210.00 | | 26 567.00 | 633 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 408.00 | 635 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 408.00 | 382 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 678.00 | | 26 567.00 | 380 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 255.00 | 36 744.00 | 24 408.00 | 321 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 390.00 | 36 744.00 | 24 408.00 | 309 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | | 213.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | 213.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | | 213.00 | 3 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 249.00 | 371 249.00 | | 371 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 356 285.00 | 356 285.00 | | 356 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 562.00 | 960 562.00 | | 960 562.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 439.00 | 775 439.00 | | 775 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
ST Autres comptes | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 581.00 | | | 232 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 582.00 | | | 166 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 109.00 | | | 250 109.00 |