| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 016.00 | 51 217.00 | 2 798.00 | 54 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 662.00 | 258 173.00 | 68 489.00 | 326 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 210.00 | 321 255.00 | 311 954.00 | 633 210.00 |
BT Marchandises | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 015.00 | 3 305.00 | 319 711.00 | 323 015.00 |
BZ Autres créances | 695 355.00 | | 695 355.00 | 695 355.00 |
CF Disponibilités | 470 006.00 | | 470 006.00 | 470 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 312.00 | 3 305.00 | 1 565 007.00 | 1 568 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 522.00 | 324 560.00 | 1 876 961.00 | 2 201 522.00 |
CU Autres participations | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 983 909.00 | | | 983 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 657.00 | | | 1 087 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 609.00 | | | 364 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 304.00 | | | 789 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 961.00 | | | 1 876 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 304.00 | | | 789 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 611.00 | | 24 938.00 | 620 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 633 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 380 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 080.00 | | 24 938.00 | 368 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 298.00 | 40 297.00 | 12 340.00 | 293 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 4 648.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 082.00 | 35 649.00 | 12 340.00 | 286 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 618.00 | 445.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 618.00 | 445.00 | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | 618.00 | 445.00 | 3 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 609.00 | 364 609.00 | | 364 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 319 398.00 | | | 319 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 075.00 | 300 075.00 | | 300 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 156.00 | 1 040 156.00 | | 1 040 156.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 304.00 | 789 304.00 | | 789 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
ST Autres comptes | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 992.00 | | | 228 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 365.00 | | | 242 365.00 |