| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 246.00 | 180 013.00 | 9 233.00 | 189 246.00 |
AH Fonds commercial | 5 063 087.00 | 190 000.00 | 4 873 087.00 | 5 063 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 194 156.00 | 186 783.00 | 7 373.00 | 194 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013 175.00 | 6 608 679.00 | 1 404 496.00 | 8 013 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104 866.00 | 2 166 938.00 | 937 927.00 | 3 104 866.00 |
BF Prêts | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 214.00 | 1 918.00 | 251 295.00 | 253 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 077 012.00 | 9 584 332.00 | 7 492 680.00 | 17 077 012.00 |
BT Marchandises | 3 292 761.00 | 146 793.00 | 3 145 967.00 | 3 292 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 987.00 | 165 742.00 | 2 748 244.00 | 2 913 987.00 |
BZ Autres créances | 1 133 745.00 | | 1 133 745.00 | 1 133 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 617 065.00 | | 617 065.00 | 617 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 110.00 | | 286 110.00 | 286 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 584.00 | 312 536.00 | 7 942 048.00 | 8 254 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 331 596.00 | 9 896 868.00 | 15 434 728.00 | 25 331 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
CU Autres participations | 250 015.00 | 250 000.00 | 15.00 | 250 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 556.00 | | | 874 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
DG Autres réserves | 1 082 078.00 | | | 1 082 078.00 |
DH Report à nouveau | -738 238.00 | | | -738 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 313.00 | | | 341 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 453.00 | | | 5 940 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655 323.00 | | | 4 655 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 151.00 | | | 471 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 109.00 | | | 2 859 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 604.00 | | | 1 467 604.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494 275.00 | | | 9 494 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434 728.00 | | | 15 434 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 300 985.00 | | | 6 300 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 524 423.00 | | 16 524 423.00 | 16 524 423.00 |
FD Production vendue biens | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 7 397 567.00 | 60.00 | 7 397 627.00 | 7 397 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 922 435.00 | 60.00 | 23 922 495.00 | 23 922 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 149 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 198 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 266 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 190.00 | |
GE Autres charges | | | 121 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 667 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 794.00 | | | 495 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 973.00 | | | 557 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 334.00 | | | 129 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 847.00 | | | 520 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 709 951.00 | | | 24 709 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 368 638.00 | | | 24 368 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 313.00 | | | 341 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532 650.00 | | | 532 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 816 672.00 | | 3 465 859.00 | 13 816 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 567.00 | 503 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 409.00 | 202 109.00 | 17 077 012.00 | 3 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 152 542.00 | 11 312 198.00 | 3 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904 857.00 | | 1 356 623.00 | 3 904 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 389 075.00 | | 2 079 074.00 | 9 389 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 739.00 | | 30 161.00 | 522 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 565.00 | 1 608 740.00 | 68 892.00 | 7 602 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 202.00 | 18 810.00 | | 161 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441 362.00 | 1 589 930.00 | 68 892.00 | 7 441 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 830.00 | | 1 650.00 | 20 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 139.00 | 64 495.00 | 8 842.00 | 91 139.00 |
6T Sur comptes clients | 78 238.00 | 87 504.00 | | 78 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 461.00 | 491 999.00 | 9 007.00 | 271 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 461.00 | 491 999.00 | 34 007.00 | 296 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 190.00 | 8 842.00 | |
UG ‐ Financières | | | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 109.00 | 2 859 109.00 | | 2 859 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 936.00 | 538 936.00 | | 538 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 960.00 | 534 960.00 | | 534 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
UP Prêts | 104.00 | | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 214.00 | | | 253 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 585.00 | | | 2 783 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
VB T. V. A. | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 100.00 | 368 100.00 | | 368 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287 223.00 | 1 093 934.00 | 2 967 909.00 | 4 287 223.00 |
VI Groupe et associés | 471 151.00 | 471 151.00 | | 471 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 008.00 | | | 1 562 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 116.00 | | | 1 077 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 197.00 | | | 528 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 216.00 | | | 504 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 110.00 | | | 286 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 162.00 | 4 203 441.00 | 383 720.00 | 4 587 162.00 |
VW T.V.A. | 163 628.00 | 163 628.00 | | 163 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 275.00 | 6 300 985.00 | 2 967 909.00 | 9 494 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 555.00 | | | 392 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 514.00 | | | 218 514.00 |
ST Autres comptes | 2 311 229.00 | | | 2 311 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 839 127.00 | | | 1 839 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 846 386.00 | | | 1 846 386.00 |
YT Sous‐traitance | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 324 249.00 | | | 324 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 555.00 | | | 392 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 305 424.00 | | | 3 305 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 042 315.00 | | | 2 042 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 835 058.00 | | | 4 835 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |