| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 379.00 | 188 017.00 | 2 362.00 | 190 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 411 230.00 | 190 000.00 | 5 221 230.00 | 5 411 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 168 906.00 | 166 268.00 | 2 637.00 | 168 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221 041.00 | 6 987 397.00 | 1 233 644.00 | 8 221 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237 505.00 | 2 305 605.00 | 931 900.00 | 3 237 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BF Prêts | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 427.00 | 1 919.00 | 276 507.00 | 278 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 521 073.00 | 9 839 208.00 | 7 681 865.00 | 17 521 073.00 |
BT Marchandises | 3 345 594.00 | 127 960.00 | 3 217 633.00 | 3 345 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 313.00 | 51 843.00 | 3 047 470.00 | 3 099 313.00 |
BZ Autres créances | 881 248.00 | | 881 248.00 | 881 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CF Disponibilités | 265 819.00 | | 265 819.00 | 265 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 426.00 | | 366 426.00 | 366 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 002 365.00 | 179 803.00 | 7 822 562.00 | 8 002 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 523 439.00 | 10 019 012.00 | 15 504 427.00 | 25 523 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 556.00 | | | 874 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
DG Autres réserves | 685 153.00 | | | 685 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 303.00 | | | 6 058 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346 132.00 | | | 4 346 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 149.00 | | | 816 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 593.00 | | | 2 902 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 685.00 | | | 1 361 685.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 446 123.00 | | | 9 446 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 504 427.00 | | | 15 504 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 582 333.00 | | | 6 582 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 779.00 | | | 331 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 171 454.00 | 4 809.00 | 16 176 264.00 | 16 171 454.00 |
FG Production vendue services | 7 894 272.00 | | 7 894 272.00 | 7 894 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 065 727.00 | 4 809.00 | 24 070 536.00 | 24 065 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 461 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 133 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 193.00 | |
GE Autres charges | | | 292 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 266 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 343.00 | | | 433 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 511.00 | | | 282 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 895 843.00 | | | 24 895 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 777 993.00 | | | 24 777 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618 698.00 | | | 618 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 077 012.00 | | 1 151 917.00 | 17 077 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 650.00 | 278 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 858.00 | 17 521 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 290.00 | 5 610 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 918.00 | 11 631 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261 480.00 | | 386 566.00 | 5 261 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 312 198.00 | | 730 488.00 | 11 312 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 333.00 | | 34 863.00 | 503 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142 413.00 | 883 280.00 | 378 405.00 | 9 142 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 013.00 | 8 004.00 | | 180 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 962 400.00 | 875 276.00 | 378 405.00 | 8 962 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 180.00 | 80.00 | 70.00 | 19 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 793.00 | 16 432.00 | 35 264.00 | 146 793.00 |
6T Sur comptes clients | 165 742.00 | 45 761.00 | 164 723.00 | 165 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 454.00 | 62 202.00 | 449 995.00 | 754 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 454.00 | 62 202.00 | 449 995.00 | 754 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 193.00 | 199 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 593.00 | 2 902 593.00 | | 2 902 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 416.00 | 522 416.00 | | 522 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 913.00 | 489 913.00 | | 489 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UP Prêts | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 427.00 | | | 278 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 060.00 | | | 3 043 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
VB T. V. A. | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 779.00 | 331 779.00 | | 331 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014 352.00 | 1 150 562.00 | 2 795 615.00 | 4 014 352.00 |
VI Groupe et associés | 816 149.00 | 816 149.00 | | 816 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 559.00 | | | 872 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 820.00 | | | 1 145 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 039.00 | | | 324 039.00 |
VP Divers | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 249.00 | 185 249.00 | | 185 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 022.00 | | | 457 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 426.00 | | | 366 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 520.00 | 4 290 736.00 | 334 783.00 | 4 625 520.00 |
VW T.V.A. | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 446 123.00 | 6 582 333.00 | 2 795 615.00 | 9 446 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 564.00 | | | 403 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 336.00 | | | 182 336.00 |
ST Autres comptes | 2 656 326.00 | | | 2 656 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 842 954.00 | | | 1 842 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |
YT Sous‐traitance | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403 564.00 | | | 403 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 291 553.00 | | | 3 291 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 055 652.00 | | | 2 055 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 122 035.00 | | | 5 122 035.00 |