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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 321.00 | 190 480.00 | 1 841.00 | 192 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 658.00 | 190 000.00 | 1 059 658.00 | 1 249 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 170 719.00 | | 4 170 719.00 | 4 170 719.00 |
AP Constructions | 168 906.00 | 166 269.00 | 2 637.00 | 168 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272 408.00 | 7 210 458.00 | 1 061 950.00 | 8 272 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 634.00 | 2 468 355.00 | 822 279.00 | 3 290 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 415.00 | 1 506.00 | 293 909.00 | 295 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 640 180.00 | 10 227 068.00 | 7 413 112.00 | 17 640 180.00 |
BT Marchandises | 3 516 592.00 | 87 793.00 | 3 428 799.00 | 3 516 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 026.00 | 27 233.00 | 3 750 793.00 | 3 778 026.00 |
BZ Autres créances | 553 422.00 | | 553 422.00 | 553 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CF Disponibilités | 295 809.00 | | 295 809.00 | 295 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 991.00 | | 309 991.00 | 309 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 412.00 | 115 026.00 | 8 371 386.00 | 8 486 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 126 592.00 | 10 342 094.00 | 15 784 499.00 | 26 126 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 557.00 | 874 557.00 | | 874 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 635.00 | 80 743.00 | | 86 635.00 |
DG Autres réserves | 797 111.00 | 685 153.00 | | 797 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 467.00 | 117 850.00 | | -195 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 836.00 | 6 058 303.00 | | 6 362 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062 844.00 | 4 346 132.00 | | 5 062 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 255.00 | 816 149.00 | | 212 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 257.00 | 2 902 593.00 | | 2 729 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 157.00 | 1 361 685.00 | | 1 400 157.00 |
EA Autres dettes | 15 650.00 | 1 110.00 | | 15 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 18 454.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 421 663.00 | 9 446 124.00 | | 9 421 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 784 499.00 | 15 504 427.00 | | 15 784 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 872 031.00 | 6 582 334.00 | | 6 872 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346 933.00 | 331 780.00 | | 1 346 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 793 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 301 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 094 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 414 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 157 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 584 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 747.00 | |
GE Autres charges | | | 132 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 508 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 175.00 | 139 071.00 | | 33 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 44 273.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 383.00 | 433 344.00 | | 33 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | 89 545.00 | | 5 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 371.00 | 282 512.00 | | 8 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 806.00 | 372 056.00 | | 13 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 577.00 | 61 287.00 | | 19 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 449 746.00 | 24 895 843.00 | | 25 449 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 645 214.00 | 24 777 993.00 | | 25 645 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 467.00 | 117 850.00 | | -195 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 813 015.00 | 618 699.00 | | 813 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 257.00 | 2 729 257.00 | | 2 729 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 904.00 | 227 904.00 | | 227 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 415.00 | | 295 415.00 | 295 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 026.00 | 3 748 798.00 | 29 228.00 | 3 778 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 933.00 | 1 346 933.00 | | 1 346 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715 911.00 | 1 166 279.00 | 2 534 597.00 | 3 715 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 265.00 | | | 847 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 634.00 | | | 1 145 634.00 |
VP Divers | 553 422.00 | 553 422.00 | | 553 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 157.00 | 1 400 157.00 | | 1 400 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 991.00 | 309 991.00 | | 309 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 959.00 | 4 612 211.00 | 324 748.00 | 4 936 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 421 663.00 | 6 872 031.00 | 2 534 597.00 | 9 421 663.00 |