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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 846.00 | | 212 846.00 | 212 846.00 |
AP Constructions | 2 059 135.00 | 1 032 381.00 | 1 026 754.00 | 2 059 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 308.00 | 6 977.00 | 1 331.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 289.00 | 1 039 358.00 | 1 240 931.00 | 2 280 289.00 |
BZ Autres créances | 551 583.00 | | 551 583.00 | 551 583.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 586.00 | | 555 586.00 | 555 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 875.00 | 1 039 358.00 | 1 796 517.00 | 2 835 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 363 095.00 | 282 744.00 | | 363 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 573.00 | 80 351.00 | | 65 573.00 |
DL TOTAL (I) | 436 917.00 | 371 345.00 | | 436 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 874.00 | 700 586.00 | | 633 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 395.00 | 532 599.00 | | 488 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 1 920.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 599.00 | 1 251 695.00 | | 1 359 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 517.00 | 1 623 040.00 | | 1 796 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 862.00 | 197 736.00 | | 426 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 784.00 | | 269 784.00 | 269 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 694.00 | 274 901.00 | | 277 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 122.00 | 194 550.00 | | 212 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 573.00 | 80 351.00 | | 65 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 289.00 | | | 2 280 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 289.00 | | | 2 280 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 316.00 | 94 042.00 | | 945 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 316.00 | 94 042.00 | | 945 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 395.00 | 122 324.00 | 254 008.00 | 488 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 549 621.00 | | | 549 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 874.00 | 67 208.00 | 266 667.00 | 633 874.00 |
VI Groupe et associés | 217 534.00 | 217 534.00 | | 217 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 840.00 | 554 840.00 | | 554 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 599.00 | 426 862.00 | 520 675.00 | 1 359 599.00 |