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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BZ Autres créances | 946 028.00 | | 946 028.00 | 946 028.00 |
CF Disponibilités | 294 285.00 | | 294 285.00 | 294 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 002.00 | | 1 279 002.00 | 1 279 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 002.00 | | 1 279 002.00 | 1 279 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 428 667.00 | 363 095.00 | | 428 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 515.00 | 65 573.00 | | 712 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 432.00 | 436 917.00 | | 1 149 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 633 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 276.00 | 705 929.00 | | 66 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 3 325.00 | | 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 570.00 | 1 359 599.00 | | 129 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 002.00 | 1 796 517.00 | | 1 279 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 294.00 | 426 862.00 | | 63 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 363.00 | | | 1 200 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 363.00 | | | 1 200 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949 637.00 | | | 949 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 083.00 | | | 212 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 246.00 | 277 694.00 | | 2 440 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 731.00 | 212 122.00 | | 1 727 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 515.00 | 65 573.00 | | 712 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 289.00 | | | 2 280 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280 289.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 289.00 | | | 2 280 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 359.00 | 40 567.00 | 1 079 926.00 | 1 039 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 359.00 | 40 567.00 | 1 079 926.00 | 1 039 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VC Groupe et associés | 937 618.00 | | | 937 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 500.00 | | | 1 054 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 717.00 | 984 717.00 | | 984 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 570.00 | 63 294.00 | 66 276.00 | 129 570.00 |