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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | 302.00 | 1 675.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977.00 | 302.00 | 1 675.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 320 608.00 | | 1 320 608.00 | 1 320 608.00 |
CF Disponibilités | 197 579.00 | | 197 579.00 | 197 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 057.00 | | 1 580 057.00 | 1 580 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 034.00 | 302.00 | 1 581 732.00 | 1 582 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 182.00 | 428 667.00 | | 1 141 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 528.00 | 712 515.00 | | 14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 960.00 | 1 149 432.00 | | 1 163 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | 45 833.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 772.00 | 129 570.00 | | 417 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 732.00 | 1 279 002.00 | | 1 581 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 496.00 | 63 294.00 | | 351 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 471.00 | 2 150 000.00 | | 16 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 471.00 | 949 637.00 | | 16 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 212 083.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 864.00 | 2 440 246.00 | | 306 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 336.00 | 1 727 731.00 | | 292 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 528.00 | 712 515.00 | | 14 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 444.00 | -2 564.00 | 1 323 008.00 | 1 320 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 477.00 | 59 469.00 | 1 323 008.00 | 1 382 477.00 |
VW T.V.A. | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 772.00 | 351 496.00 | 66 276.00 | 417 772.00 |