| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | -106.00 | | -106.00 | -106.00 |
AP Constructions | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
CF Disponibilités | 100 691.00 | | 100 691.00 | 100 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 151.00 | 17 119.00 | | 25 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 950.00 | 12 765.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 87 101.00 | 73 885.00 | | 87 101.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | 10 200.00 | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | 10 200.00 | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 6 659.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 13 151.00 | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 761.00 | 20 154.00 | | 27 761.00 |
EA Autres dettes | 9 611.00 | 3 734.00 | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 359.00 | 43 698.00 | | 132 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 260.00 | 127 783.00 | | 231 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 529.00 | 43 650.00 | | 80 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 687.00 | | 263 687.00 | 263 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 3 565.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 3 565.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -3 565.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 014.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 014.00 | 233 586.00 | | 268 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 064.00 | 220 821.00 | | 250 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 950.00 | 12 765.00 | | 17 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 027.00 | 7 317.00 | 2 333.00 | 99 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 834.00 | 7 317.00 | 2 333.00 | 89 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 369.00 | 75 869.00 | 2 500.00 | 78 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 359.00 | 80 529.00 | 23 314.00 | 132 359.00 |