| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 876.00 | 11 898.00 | 46 978.00 | 58 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 410.00 | -410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 752.00 | 8 780.00 | 13 973.00 | 22 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 965.00 | 21 088.00 | 63 877.00 | 84 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 744.00 | 3 435.00 | 8 309.00 | 11 744.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 226 060.00 | | 226 060.00 | 226 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 874.00 | 3 435.00 | 243 439.00 | 246 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 839.00 | 24 524.00 | 307 316.00 | 331 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 800.00 | 78 784.00 | | 237 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 403.00 | 163 848.00 | | -4 403.00 |
DL TOTAL (I) | 277 398.00 | 286 631.00 | | 277 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 943.00 | 4 709.00 | | 9 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 15 242.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 715.00 | 25 975.00 | | 16 715.00 |
EA Autres dettes | | 4 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 918.00 | 50 294.00 | | 29 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 316.00 | 336 925.00 | | 307 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 918.00 | 50 294.00 | | 29 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 3 147.00 | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 204 897.00 | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 242.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 32 076.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 172 821.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 863.00 | 349 586.00 | | 34 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 266.00 | 185 739.00 | | 39 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 403.00 | 163 848.00 | | -4 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 418.00 | | 958.00 | 84 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 910.00 | | 958.00 | 81 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 335.00 | 6 753.00 | | 14 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | 6 753.00 | | 14 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 764.00 | 20 264.00 | 2 500.00 | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |