| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 876.00 | 9 702.00 | 49 174.00 | 58 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 410.00 | -410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 794.00 | 4 223.00 | 17 571.00 | 21 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 007.00 | 14 335.00 | 69 672.00 | 84 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 156.00 | 10 352.00 | 18 804.00 | 29 156.00 |
BZ Autres créances | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CF Disponibilités | 233 570.00 | | 233 570.00 | 233 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 605.00 | 10 352.00 | 267 253.00 | 277 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 612.00 | 24 687.00 | 336 925.00 | 361 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 784.00 | 58 663.00 | | 78 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 848.00 | 24 952.00 | | 163 848.00 |
DL TOTAL (I) | 286 631.00 | 127 615.00 | | 286 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 40 359.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | 18 610.00 | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 28 987.00 | | 15 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 975.00 | 39 676.00 | | 25 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 4 977.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 294.00 | 132 609.00 | | 50 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 925.00 | 286 724.00 | | 336 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 294.00 | 98 143.00 | | 50 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | 17 116.00 | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 897.00 | 17 116.00 | | 204 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 1 075.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 076.00 | 1 075.00 | | 32 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 821.00 | 16 042.00 | | 172 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 4 403.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 586.00 | 351 319.00 | | 349 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 739.00 | 326 367.00 | | 185 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 848.00 | 24 952.00 | | 163 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 536.00 | 11 899.00 | 127 182.00 | 129 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 343.00 | 11 899.00 | 117 989.00 | 120 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 883.00 | 43 383.00 | 2 500.00 | 45 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |