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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 992.00 | 65 484.00 | 19 509.00 | 84 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 090.00 | 65 484.00 | 25 607.00 | 91 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BZ Autres créances | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 159.00 | 65 484.00 | 269 676.00 | 335 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -68 465.00 | -48 080.00 | | -68 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 650.00 | -20 386.00 | | -33 650.00 |
DL TOTAL (I) | -94 465.00 | -60 815.00 | | -94 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 88.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 979.00 | 53 752.00 | | 75 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 055.00 | 106 943.00 | | 162 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 886.00 | 118 762.00 | | 95 886.00 |
EA Autres dettes | 30 142.00 | 24 160.00 | | 30 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 141.00 | 303 705.00 | | 364 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 676.00 | 242 890.00 | | 269 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 455.00 | | 677 455.00 | 677 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 455.00 | | 677 455.00 | 677 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 983.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 4 983.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 166.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 166.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | 4 817.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 399.00 | 717 341.00 | | 680 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 049.00 | 737 727.00 | | 714 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 650.00 | -20 386.00 | | -33 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 409.00 | | 13 682.00 | 77 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 311.00 | | 13 682.00 | 71 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 055.00 | 162 055.00 | | 162 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UX Autres créances clients | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
VB T. V. A. | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 141.00 | 364 141.00 | | 364 141.00 |