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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 009.00 | 71 100.00 | 12 909.00 | 84 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 107.00 | 71 100.00 | 19 006.00 | 90 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BZ Autres créances | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 324.00 | 71 100.00 | 178 224.00 | 249 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -167 444.00 | -102 115.00 | | -167 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 624.00 | -65 329.00 | | -61 624.00 |
DL TOTAL (I) | -221 418.00 | -159 794.00 | | -221 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 110.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 192.00 | 55 416.00 | | 55 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 911.00 | 222 048.00 | | 271 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 545.00 | 95 058.00 | | 71 545.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 26 426.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 642.00 | 399 058.00 | | 399 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 224.00 | 239 264.00 | | 178 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 726.00 | | 736 726.00 | 736 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 726.00 | | 736 726.00 | 736 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 38.00 | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 38.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -38.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 578.00 | 705 652.00 | | 737 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 202.00 | 770 980.00 | | 799 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 624.00 | -65 329.00 | | -61 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 535.00 | | 2 930.00 | 95 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359.00 | 90 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 84 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 437.00 | | 2 930.00 | 89 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 237.00 | 7 222.00 | 8 359.00 | 72 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 237.00 | 7 222.00 | 8 359.00 | 72 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 911.00 | 271 911.00 | | 271 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 642.00 | 399 642.00 | | 399 642.00 |