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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 437.00 | 72 237.00 | 17 200.00 | 89 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 535.00 | 72 237.00 | 23 298.00 | 95 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 929.00 | 72 237.00 | 217 692.00 | 289 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -102 115.00 | -68 465.00 | | -102 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 329.00 | -33 650.00 | | -65 329.00 |
DL TOTAL (I) | -159 794.00 | -94 465.00 | | -159 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 79.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 416.00 | 75 979.00 | | 55 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 048.00 | 162 055.00 | | 222 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 058.00 | 95 886.00 | | 95 058.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 30 142.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 485.00 | 364 141.00 | | 377 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 692.00 | 269 676.00 | | 217 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 591.00 | | 703 591.00 | 703 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 591.00 | | 703 591.00 | 703 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 014.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2 014.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -1 530.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 652.00 | 680 399.00 | | 705 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 980.00 | 714 049.00 | | 770 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 329.00 | -33 650.00 | | -65 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 090.00 | | 4 445.00 | 91 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 992.00 | | 4 445.00 | 84 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 484.00 | 6 753.00 | | 65 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | 6 753.00 | | 65 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 048.00 | 222 048.00 | | 222 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 485.00 | 377 485.00 | | 377 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |