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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210.00 | 11 007.00 | 5 203.00 | 16 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 301.00 | 46 879.00 | 44 422.00 | 91 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 439.00 | 58 375.00 | 52 064.00 | 110 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BN En cours de production de biens | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 174.00 | 4 096.00 | 104 078.00 | 108 174.00 |
BZ Autres créances | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 881.00 | 4 096.00 | 270 785.00 | 274 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 321.00 | 62 471.00 | 322 849.00 | 385 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 146 669.00 | | | 146 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 849.00 | | | 322 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 724.00 | | 573 724.00 | 573 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 724.00 | | 573 724.00 | 573 724.00 |
FM Production stockée | | | -3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 150.00 | | | 582 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 694.00 | | | 576 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 050.00 | 15 015.00 | 5 690.00 | 49 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 561.00 | 15 015.00 | 5 690.00 | 48 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 691.00 | 190 756.00 | 1 935.00 | 192 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 180.00 | 162 630.00 | 13 550.00 | 176 180.00 |