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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210.00 | 12 734.00 | 3 475.00 | 16 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 627.00 | 39 172.00 | 38 455.00 | 77 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 172.00 | 52 395.00 | 55 776.00 | 108 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BN En cours de production de biens | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 733.00 | 13 058.00 | 234 675.00 | 247 733.00 |
BZ Autres créances | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 225.00 | 13 058.00 | 351 167.00 | 364 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 396.00 | 65 453.00 | 406 943.00 | 472 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 166 621.00 | | | 166 621.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 943.00 | | | 406 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 757.00 | | 794 757.00 | 794 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 757.00 | | 794 757.00 | 794 757.00 |
FM Production stockée | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 029.00 | | | 806 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 078.00 | | | 786 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | 8 962.00 | | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | 8 962.00 | | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096.00 | 14 962.00 | | 4 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 389.00 | 68 887.00 | 9 502.00 | 78 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 806.00 | 305 471.00 | 13 335.00 | 318 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 322.00 | 224 820.00 | 9 502.00 | 234 322.00 |