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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 860.00 | 15 151.00 | 8 709.00 | 23 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 253.00 | 52 598.00 | 28 655.00 | 81 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 457.00 | 68 238.00 | 51 219.00 | 119 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BN En cours de production de biens | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 936.00 | 12 438.00 | 187 498.00 | 199 936.00 |
BZ Autres créances | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 242.00 | 12 438.00 | 350 803.00 | 363 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 699.00 | 80 677.00 | 402 022.00 | 482 699.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 527.00 | | | 231 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 022.00 | | | 402 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 214.00 | | | 223 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 703.00 | | 824 703.00 | 824 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 703.00 | | 824 703.00 | 824 703.00 |
FM Production stockée | | | -9 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 843.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 172.00 | | | 844 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 297.00 | | | 840 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 395.00 | 15 843.00 | | 52 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 906.00 | 15 843.00 | | 51 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | | 620.00 | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 058.00 | | 620.00 | 13 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 058.00 | | 6 620.00 | 19 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 537.00 | 26 224.00 | 8 312.00 | 34 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 301.00 | 294 301.00 | | 294 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 636.00 | 294 301.00 | 13 335.00 | 307 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 527.00 | 223 214.00 | 8 312.00 | 231 527.00 |