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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 822.00 | 784 923.00 | 158 898.00 | 943 822.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 973.00 | 784 923.00 | 159 049.00 | 943 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
CU Autres participations | 892 879.00 | 784 923.00 | 107 956.00 | 892 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -235 082.00 | | | -235 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
DL TOTAL (I) | -122 887.00 | | | -122 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 193.00 | | | 278 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 937.00 | | | 281 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 937.00 | | | 281 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 193.00 | 278 193.00 | | 278 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 937.00 | 281 937.00 | | 281 937.00 |