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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 039.00 | 892 879.00 | 42 160.00 | 935 039.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 369.00 | 892 879.00 | 43 489.00 | 936 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
CU Autres participations | 892 879.00 | 892 879.00 | | 892 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -314 073.00 | | | -314 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
DL TOTAL (I) | -238 387.00 | | | -238 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 085.00 | | | 278 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 877.00 | | | 281 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 877.00 | | | 281 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 787.00 | | | 947 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 747.00 | 935 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 747.00 | 935 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 787.00 | | | 947 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 442.00 | 3 437.00 | | 889 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 442.00 | 3 437.00 | | 889 442.00 |
UG ‐ Financières | | 3 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 085.00 | 278 085.00 | | 278 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 877.00 | 281 877.00 | | 281 877.00 |