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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 786.00 | 889 442.00 | 58 344.00 | 947 786.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 945.00 | 889 442.00 | 58 502.00 | 947 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
CU Autres participations | 892 879.00 | 889 442.00 | 3 437.00 | 892 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -206 487.00 | | | -206 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 586.00 | | | -107 586.00 |
DL TOTAL (I) | -230 473.00 | | | -230 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 193.00 | | | 285 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 976.00 | | | 288 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 976.00 | | | 288 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 586.00 | | | -107 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 924.00 | 104 519.00 | | 784 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 924.00 | 104 519.00 | | 784 924.00 |
UG ‐ Financières | | 104 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 193.00 | 285 193.00 | | 285 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 977.00 | 288 977.00 | | 288 977.00 |