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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 114.00 | 22 352.00 | 761.00 | 23 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 146.00 | 126 718.00 | 65 427.00 | 192 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 767.00 | 35 315.00 | 30 452.00 | 65 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 980.00 | 184 386.00 | 102 594.00 | 286 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
BP En cours de production de services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 879.00 | 4 766.00 | 899 113.00 | 903 879.00 |
BZ Autres créances | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 607.00 | 4 766.00 | 1 112 840.00 | 1 117 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 587.00 | 189 152.00 | 1 215 434.00 | 1 404 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 908.00 | | | -1 344 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 062.00 | | | -1 014 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 745.00 | | | 1 639 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 538.00 | | | 251 538.00 |
EA Autres dettes | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 497.00 | | | 2 229 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 434.00 | | | 1 215 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 497.00 | | | 2 229 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543 310.00 | | 1 543 310.00 | 1 543 310.00 |
FG Production vendue services | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 405.00 | | 1 647 405.00 | 1 647 405.00 |
FM Production stockée | | | -80 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 607.00 | | | 268 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 322.00 | | | 1 835 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 476.00 | | | 1 834 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 981.00 | | | 286 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 500.00 | 24 886.00 | | 159 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 732.00 | 620.00 | | 21 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 768.00 | 24 266.00 | | 137 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 501.00 | 307 501.00 | | 307 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 898 179.00 | | | 898 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 746.00 | 1 639 746.00 | | 1 639 746.00 |
VP Divers | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 901.00 | 1 001 901.00 | | 1 001 901.00 |
VW T.V.A. | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 497.00 | 2 229 497.00 | | 2 229 497.00 |