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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 513.00 | 92 986.00 | 32 526.00 | 125 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 059.00 | 39 683.00 | 20 377.00 | 60 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 640.00 | 155 783.00 | 58 856.00 | 214 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 480.00 | | 632 480.00 | 632 480.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 530.00 | | 755 530.00 | 755 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 170.00 | 155 783.00 | 814 387.00 | 970 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 661.00 | | | -1 338 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 734.00 | | | 812 734.00 |
DL TOTAL (I) | -195 926.00 | | | -195 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 964.00 | | | 610 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 378.00 | | | 186 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 313.00 | | | 1 010 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 387.00 | | | 814 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 951 303.00 | 951 303.00 | |
FG Production vendue services | | 165 422.00 | 165 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 116 725.00 | 1 116 725.00 | |
FM Production stockée | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 921.00 | | | 2 172 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 186.00 | | | 1 360 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 734.00 | | | 812 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 640.00 | | | 214 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 177.00 | 20 606.00 | | 135 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 887.00 | 226.00 | | 22 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 289.00 | 20 380.00 | | 112 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 632 480.00 | 632 480.00 | | 632 480.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 610 964.00 | 610 964.00 | | 610 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 954.00 | 662 954.00 | | 662 954.00 |
VW T.V.A. | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 313.00 | 1 010 313.00 | | 1 010 313.00 |