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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 114.00 | 22 887.00 | 226.00 | 23 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 513.00 | 77 451.00 | 48 062.00 | 125 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 059.00 | 34 837.00 | 25 222.00 | 60 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 640.00 | 135 177.00 | 79 463.00 | 214 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 442.00 | 1 299.00 | 480 142.00 | 481 442.00 |
BZ Autres créances | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CF Disponibilités | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 312.00 | 1 299.00 | 583 012.00 | 584 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 953.00 | 136 476.00 | 662 476.00 | 798 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 062.00 | | | -1 344 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 661.00 | | | -1 008 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 815.00 | | | 1 266 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 226.00 | | | 194 226.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 137.00 | | | 1 671 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 476.00 | | | 662 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 321.00 | | | 404 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 927.00 | | 1 155 927.00 | 1 155 927.00 |
FG Production vendue services | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 896.00 | | 1 229 896.00 | 1 229 896.00 |
FM Production stockée | | | -7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 648.00 | | | 239 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 324.00 | | | 1 490 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 923.00 | | | 1 484 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 290.00 | 209 290.00 | | 209 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 479 888.00 | | | 479 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 816.00 | | 1 266 816.00 | 1 266 816.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 406.00 | 522 406.00 | | 522 406.00 |
VW T.V.A. | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 137.00 | 404 321.00 | 1 266 816.00 | 1 671 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |