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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 5 446.00 | 921.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 4 831.00 | 593.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 627.00 | 109 974.00 | 54 653.00 | 164 627.00 |
BF Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 763.00 | 120 252.00 | 77 511.00 | 197 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 010.00 | 185 507.00 | 1 278 502.00 | 1 464 010.00 |
BZ Autres créances | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
CF Disponibilités | 193 208.00 | | 193 208.00 | 193 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 389.00 | 185 507.00 | 1 696 881.00 | 1 882 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 153.00 | 305 759.00 | 1 774 393.00 | 2 080 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
DH Report à nouveau | 273 233.00 | 246 315.00 | | 273 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 287.00 | 26 917.00 | | 22 287.00 |
DL TOTAL (I) | 526 555.00 | 504 267.00 | | 526 555.00 |
DP Provisions pour risques | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 011.00 | 51 194.00 | | 22 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 478.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 045.00 | 16 614.00 | | 24 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 064.00 | 505 133.00 | | 884 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 236.00 | 198 293.00 | | 282 236.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | 69 550.00 | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 562.00 | 841 265.00 | | 1 222 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 393.00 | 1 370 808.00 | | 1 774 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 945.00 | 802 721.00 | | 1 197 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 595.00 | | 27 301.00 | 170 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 197 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 170 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | 2 140.00 | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 525.00 | | 15 661.00 | 154 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 843.00 | | 9 500.00 | 11 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 160.00 | 18 127.00 | 36.00 | 102 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 1 218.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 933.00 | 16 909.00 | 36.00 | 97 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
6T Sur comptes clients | 185 507.00 | | | 185 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 507.00 | | | 185 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 064.00 | 884 064.00 | | 884 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UP Prêts | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 634.00 | | | 1 254 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
VB T. V. A. | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 929.00 | 21 357.00 | 571.00 | 21 929.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 564.00 | 1 683 221.00 | 21 343.00 | 1 704 564.00 |
VW T.V.A. | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 517.00 | 1 197 945.00 | 571.00 | 1 198 517.00 |