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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 477.00 | 11 376.00 | 3 101.00 | 14 477.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 552.00 | 2 447.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 474.00 | 75 197.00 | 35 276.00 | 110 474.00 |
BF Prêts | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 703.00 | 92 551.00 | 62 151.00 | 154 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 150.00 | 196 542.00 | 993 608.00 | 1 190 150.00 |
BZ Autres créances | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CF Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 469.00 | 196 542.00 | 1 214 926.00 | 1 411 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 172.00 | 289 094.00 | 1 277 078.00 | 1 566 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
DH Report à nouveau | 305 065.00 | 295 520.00 | | 305 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 9 544.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 554 033.00 | 536 099.00 | | 554 033.00 |
DP Provisions pour risques | 33 107.00 | 25 275.00 | | 33 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 107.00 | 25 275.00 | | 33 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 255.00 | 571.00 | | 13 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 864.00 | | 2 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 899.00 | 27 859.00 | | 25 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 969.00 | 568 315.00 | | 477 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 143.00 | 206 852.00 | | 152 143.00 |
EA Autres dettes | 18 547.00 | 6 053.00 | | 18 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 937.00 | 812 517.00 | | 689 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 078.00 | 1 373 892.00 | | 1 277 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 109.00 | 784 657.00 | | 657 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 095.00 | | 29 330.00 | 152 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 21 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 723.00 | 154 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 773.00 | 118 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 538.00 | | 26 135.00 | 116 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 080.00 | | 3 195.00 | 21 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 241.00 | 15 933.00 | 3 623.00 | 80 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 2 703.00 | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 568.00 | 13 230.00 | 3 623.00 | 71 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 275.00 | 7 832.00 | | 25 275.00 |
6T Sur comptes clients | 189 972.00 | 6 570.00 | | 189 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 972.00 | 6 570.00 | | 189 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 248.00 | 14 402.00 | | 215 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 969.00 | 477 969.00 | | 477 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
UP Prêts | 11 050.00 | 1 050.00 | 10 000.00 | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 943 370.00 | 943 370.00 | | 943 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 780.00 | 246 780.00 | | 246 780.00 |
VB T. V. A. | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 255.00 | 6 327.00 | 6 928.00 | 13 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 402.00 | 1 327 126.00 | 20 275.00 | 1 347 402.00 |
VW T.V.A. | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 038.00 | 657 109.00 | 6 928.00 | 664 038.00 |