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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 477.00 | 8 672.00 | 5 804.00 | 14 477.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 252.00 | 2 747.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 5 202.00 | 223.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 112.00 | 66 113.00 | 41 998.00 | 108 112.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 095.00 | 80 241.00 | 71 854.00 | 152 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 564.00 | 189 972.00 | 972 591.00 | 1 162 564.00 |
BZ Autres créances | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CF Disponibilités | 156 056.00 | | 156 056.00 | 156 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 010.00 | 189 972.00 | 1 302 037.00 | 1 492 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 106.00 | 270 214.00 | 1 373 892.00 | 1 644 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
DH Report à nouveau | 295 520.00 | 273 233.00 | | 295 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | 22 287.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 536 099.00 | 526 555.00 | | 536 099.00 |
DP Provisions pour risques | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 22 011.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 621.00 | | 2 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 859.00 | 24 045.00 | | 27 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 315.00 | 884 064.00 | | 568 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 852.00 | 282 236.00 | | 206 852.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | 9 583.00 | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 517.00 | 1 222 562.00 | | 812 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 892.00 | 1 774 393.00 | | 1 373 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 657.00 | 1 197 945.00 | | 784 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 763.00 | | 40 820.00 | 197 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 445.00 | 21 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 488.00 | 152 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 042.00 | 116 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | 8 110.00 | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 053.00 | | 13 527.00 | 170 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 343.00 | | 19 183.00 | 21 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 252.00 | 21 465.00 | 61 475.00 | 120 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 3 226.00 | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 806.00 | 18 238.00 | 61 475.00 | 114 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
6T Sur comptes clients | 185 507.00 | 4 465.00 | | 185 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 507.00 | 4 465.00 | | 185 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 783.00 | 4 465.00 | | 210 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 315.00 | 568 315.00 | | 568 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 928 861.00 | | | 928 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 702.00 | | | 233 702.00 |
VB T. V. A. | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 971.00 | 1 251 891.00 | 21 080.00 | 1 272 971.00 |
VW T.V.A. | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 657.00 | 784 657.00 | | 784 657.00 |