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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 613.00 | 5 607.00 | 5 005.00 | 10 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 283.00 | 61 142.00 | 22 140.00 | 83 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 648.00 | 79 750.00 | 31 897.00 | 111 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 445.00 | 146 500.00 | 63 944.00 | 210 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 529.00 | | 206 529.00 | 206 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 974.00 | 146 500.00 | 270 473.00 | 416 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 274.00 | | | 181 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 473.00 | | | 270 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 037.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -815.00 | | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 147.00 | | | 324 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 562.00 | | | 301 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 298.00 | | 19 287.00 | 219 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 140.00 | 210 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 140.00 | 205 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 398.00 | | 19 287.00 | 214 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 818.00 | 23 036.00 | 19 353.00 | 142 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 818.00 | 23 036.00 | 19 353.00 | 142 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 334.00 | 23 694.00 | 71 640.00 | 95 334.00 |
VI Groupe et associés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 274.00 | 109 634.00 | 71 640.00 | 181 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 137.00 | | | 83 137.00 |