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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 613.00 | 6 668.00 | 3 944.00 | 10 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 247.00 | 65 770.00 | 33 477.00 | 99 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 960.00 | 97 111.00 | 39 848.00 | 136 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 721.00 | 169 550.00 | 82 170.00 | 251 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
BZ Autres créances | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CF Disponibilités | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 327.00 | | 212 327.00 | 212 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 048.00 | 169 550.00 | 294 498.00 | 464 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | | | 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 527.00 | | | 205 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 498.00 | | | 294 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 101.00 | | 306 101.00 | 306 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 101.00 | | 306 101.00 | 306 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 364.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 456.00 | | | 335 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 067.00 | | | 335 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 445.00 | | 45 590.00 | 210 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 251 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 314.00 | 246 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 545.00 | | 45 590.00 | 205 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 500.00 | 27 364.00 | 4 314.00 | 146 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 500.00 | 27 364.00 | 4 314.00 | 146 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 464.00 | 27 387.00 | 83 324.00 | 123 464.00 |
VI Groupe et associés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 527.00 | 109 450.00 | 83 324.00 | 205 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YT Sous‐traitance | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 503.00 | | | 115 503.00 |