| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 613.00 | 8 369.00 | 2 244.00 | 10 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 847.00 | 71 725.00 | 24 121.00 | 95 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 052.00 | 128 074.00 | 14 978.00 | 143 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 413.00 | 208 169.00 | 46 243.00 | 254 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 107.00 | 3 761.00 | 105 346.00 | 109 107.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CF Disponibilités | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 573.00 | 3 761.00 | 230 812.00 | 234 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 986.00 | 211 931.00 | 277 055.00 | 488 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 055.00 | | | 277 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 999.00 | | 334 999.00 | 334 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 999.00 | | 334 999.00 | 334 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 915.00 | | | 374 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 254.00 | | | 368 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 057.00 | | 12 577.00 | 245 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 254 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 249 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 157.00 | | 12 577.00 | 240 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 055.00 | 28 335.00 | 3 221.00 | 183 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 055.00 | 28 335.00 | 3 221.00 | 183 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 304.00 | 26 224.00 | 42 079.00 | 68 304.00 |
VI Groupe et associés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 166.00 | 145 166.00 | | 145 166.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 615.00 | 102 535.00 | 42 079.00 | 144 615.00 |