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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 5 800.00 | 300.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 487.00 | 55 271.00 | 41 217.00 | 96 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 248.00 | 179 257.00 | 34 991.00 | 214 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 986.00 | 241 222.00 | 135 763.00 | 376 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | 169 070.00 | | 169 070.00 | 169 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 110.00 | | 419 110.00 | 419 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 095.00 | 241 222.00 | 554 873.00 | 796 095.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 193 909.00 | | | 193 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 964.00 | | | 360 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 873.00 | | | 554 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 708.00 | | | 270 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 446.00 | | 23 161.00 | 367 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 622.00 | 376 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 198.00 | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 424.00 | 310 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 878.00 | | 300.00 | 56 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 298.00 | | 22 861.00 | 296 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 252.00 | 33 558.00 | 13 588.00 | 221 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | 5 198.00 | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 360.00 | 33 558.00 | 8 390.00 | 209 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 584.00 | 63 328.00 | 90 256.00 | 153 584.00 |
VI Groupe et associés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 745.00 | | | 127 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 642.00 | 195 872.00 | 11 770.00 | 207 642.00 |
VW T.V.A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 964.00 | 270 708.00 | 90 256.00 | 360 964.00 |