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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 124.00 | |
AH Fonds commercial | | | 44 985.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 666.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 015.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 145 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 318.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 454 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 461.00 | 154 642.00 | | 162 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 705.00 | 7 819.00 | | 9 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665.00 | 2 925.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 217 830.00 | 209 385.00 | | 217 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 489.00 | 111 379.00 | | 67 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 21 111.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 661.00 | 36 724.00 | | 35 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 485.00 | 64 497.00 | | 55 485.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 9 066.00 | | 10 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 505.00 | 70 869.00 | | 66 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 170.00 | 313 646.00 | | 236 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 000.00 | 523 031.00 | | 454 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 085.00 | 246 176.00 | | 211 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 434.00 | | 11 601.00 | 427 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 436 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 369 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 343.00 | | 11 601.00 | 360 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 695.00 | 30 816.00 | 850.00 | 289 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | 420.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 704.00 | 30 396.00 | 850.00 | 282 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 489.00 | 42 404.00 | 25 085.00 | 67 489.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 427.00 | 125 656.00 | 11 770.00 | 137 427.00 |
VW T.V.A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 170.00 | 211 085.00 | 25 085.00 | 236 170.00 |