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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 44 985.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 504.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 105 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 243 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 176.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 496 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 615 009.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 166.00 | 162 461.00 | | 172 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 432.00 | 9 705.00 | | 22 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405.00 | 1 665.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 239 002.00 | 217 830.00 | | 239 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 817.00 | 67 489.00 | | 194 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 742.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | 35 661.00 | | 43 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 518.00 | 55 485.00 | | 63 518.00 |
EA Autres dettes | 11 978.00 | 10 288.00 | | 11 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 872.00 | 66 505.00 | | 61 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 008.00 | 236 170.00 | | 376 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 009.00 | 454 000.00 | | 615 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 326.00 | | 29 162.00 | 436 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 459 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 392 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 236.00 | | 29 162.00 | 369 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 661.00 | 23 804.00 | 2 121.00 | 319 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 124.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 249.00 | 23 681.00 | 2 121.00 | 312 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 243 518.00 | 243 518.00 | | 243 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 817.00 | 40 626.00 | 154 190.00 | 194 817.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 065.00 | 292 294.00 | 11 770.00 | 304 065.00 |
VW T.V.A. | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 008.00 | 221 817.00 | 154 190.00 | 376 008.00 |