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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 888.00 | 49 628.00 | 2 260.00 | 51 888.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 103.00 | 67 643.00 | 5 460.00 | 73 103.00 |
BT Marchandises | 136 953.00 | 1 917.00 | 135 036.00 | 136 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 143.00 | 25 349.00 | 144 794.00 | 170 143.00 |
BZ Autres créances | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CF Disponibilités | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 402.00 | 27 265.00 | 446 137.00 | 473 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 505.00 | 94 908.00 | 451 597.00 | 546 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 177 902.00 | 156 346.00 | | 177 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 898.00 | 36 556.00 | | 25 898.00 |
DL TOTAL (I) | 277 000.00 | 266 102.00 | | 277 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 151.00 | 809.00 | | 15 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 340.00 | 98 482.00 | | 137 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 520.00 | 20 330.00 | | 17 520.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 4 739.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 597.00 | 124 362.00 | | 174 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 597.00 | 390 464.00 | | 451 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 469.00 | | 647 469.00 | 647 469.00 |
FG Production vendue services | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 706.00 | | 664 706.00 | 664 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | 249.00 | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 249.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 121.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 1 121.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | -872.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 6 696.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 234.00 | 823 679.00 | | 683 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 336.00 | 787 124.00 | | 657 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 898.00 | 36 556.00 | | 25 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 363.00 | 2 280.00 | | 65 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 848.00 | 2 280.00 | | 63 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 830.00 | 1 917.00 | 10 830.00 | 10 830.00 |
6T Sur comptes clients | 28 886.00 | 20.00 | 3 557.00 | 28 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 716.00 | 1 936.00 | 14 387.00 | 39 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 716.00 | 1 936.00 | 14 387.00 | 39 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 142.00 | | | 170 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 976.00 | 231 776.00 | 3 200.00 | 234 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 582.00 | 162 436.00 | 12 146.00 | 174 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |