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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 564.00 | 181.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 931.00 | 3 069.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 694.00 | 23 026.00 | 3 667.00 | 26 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 639.00 | 26 521.00 | 10 118.00 | 36 639.00 |
BT Marchandises | 139 653.00 | 2 107.00 | 137 545.00 | 139 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 321.00 | 30 627.00 | 127 694.00 | 158 321.00 |
BZ Autres créances | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CF Disponibilités | 117 223.00 | | 117 223.00 | 117 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 195.00 | 32 734.00 | 435 461.00 | 468 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 834.00 | 59 255.00 | 445 579.00 | 504 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 185 203.00 | 180 800.00 | | 185 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 533.00 | 34 403.00 | | 32 533.00 |
DL TOTAL (I) | 290 936.00 | 288 403.00 | | 290 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 044.00 | 19 412.00 | | 13 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 280.00 | 168 697.00 | | 124 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 307.00 | 20 863.00 | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 643.00 | 208 994.00 | | 154 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 579.00 | 497 396.00 | | 445 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 055.00 | 195 950.00 | | 148 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 409.00 | | 230.00 | 36 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | 230.00 | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 465.00 | 2 055.00 | | 24 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 49.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 2 006.00 | | 22 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 044.00 | 6 456.00 | 6 587.00 | 13 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VP Divers | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 326.00 | 174 374.00 | 39 952.00 | 214 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 643.00 | 148 055.00 | 6 587.00 | 154 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |