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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 641.00 | 104.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 931.00 | 2 069.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 967.00 | 16 299.00 | 20 668.00 | 36 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 927.00 | 20 870.00 | 26 057.00 | 46 927.00 |
BT Marchandises | 131 048.00 | 1 400.00 | 129 648.00 | 131 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 099.00 | 26 671.00 | 93 428.00 | 120 099.00 |
BZ Autres créances | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CF Disponibilités | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 245.00 | 28 071.00 | 406 174.00 | 434 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 172.00 | 48 941.00 | 432 230.00 | 481 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 192 736.00 | 185 203.00 | | 192 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 385.00 | 32 533.00 | | 32 385.00 |
DL TOTAL (I) | 298 321.00 | 290 936.00 | | 298 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 997.00 | 13 044.00 | | 23 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 880.00 | 124 280.00 | | 93 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 724.00 | 17 307.00 | | 15 724.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 910.00 | 154 643.00 | | 133 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 230.00 | 445 579.00 | | 432 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 984.00 | 148 055.00 | | 117 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 15.00 | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 521.00 | 1 849.00 | 7 500.00 | 26 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 77.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | 1 772.00 | 7 500.00 | 24 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 099.00 | 88 093.00 | 32 006.00 | 120 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 997.00 | 8 071.00 | 15 926.00 | 23 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VP Divers | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 744.00 | 147 538.00 | 35 206.00 | 182 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 910.00 | 117 984.00 | 15 926.00 | 133 910.00 |