| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 080.00 | 34 778.00 | 10 302.00 | 45 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 532.00 | 38 168.00 | 205 363.00 | 243 532.00 |
BT Marchandises | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 914.00 | | 155 914.00 | 155 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 446.00 | 38 168.00 | 361 277.00 | 399 446.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 127.00 | 97 000.00 | | 110 127.00 |
DH Report à nouveau | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 574.00 | 13 127.00 | | 31 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 831.00 | 123 363.00 | | 154 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 221.00 | 64 988.00 | | 57 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 908.00 | 23 119.00 | | 23 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 938.00 | 103 218.00 | | 93 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 379.00 | 16 938.00 | | 31 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 446.00 | 208 263.00 | | 206 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 277.00 | 331 626.00 | | 361 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 225.00 | 158 087.00 | | 149 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 903.00 | | 451 903.00 | 451 903.00 |
FG Production vendue services | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 742.00 | | 460 742.00 | 460 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 2 992.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 936.00 | 2 992.00 | | 33 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | 4 439.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 4 439.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 219.00 | -1 447.00 | | 33 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 347.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 323.00 | 445 235.00 | | 495 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 749.00 | 432 109.00 | | 463 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 574.00 | 13 127.00 | | 31 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 407.00 | | | 233 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 539.00 | 1 629.00 | | 36 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 1 629.00 | | 33 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 446.00 | 149 225.00 | | 206 446.00 |